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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 869.00 | 15 894.00 | 8 976.00 | 24 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 224.00 | 20 174.00 | 9 050.00 | 29 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 146.00 | 36 068.00 | 67 079.00 | 103 146.00 |
BT Marchandises | 483 786.00 | 173 198.00 | 310 588.00 | 483 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 099.00 | | 61 099.00 | 61 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
BZ Autres créances | 31 337.00 | | 31 337.00 | 31 337.00 |
CF Disponibilités | 864 052.00 | | 864 052.00 | 864 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 388.00 | 173 198.00 | 1 308 190.00 | 1 481 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 534.00 | 209 266.00 | 1 375 269.00 | 1 584 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 43 609.00 | | 43 609.00 | 43 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 280.00 | 76 976.00 | | 31 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
DG Autres réserves | 1 025 678.00 | 915 706.00 | | 1 025 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 405.00 | 109 972.00 | | 45 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 371.00 | 1 143 662.00 | | 1 143 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 384.00 | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 47 735.00 | | 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 650.00 | 1 800.00 | | 62 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 965.00 | 63 181.00 | | 81 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 110.00 | 59 126.00 | | 55 110.00 |
EA Autres dettes | 31 526.00 | 2 062.00 | | 31 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 897.00 | 174 288.00 | | 231 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 269.00 | 1 317 950.00 | | 1 375 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 897.00 | 174 288.00 | | 231 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 031.00 | | 8 341.00 | 122 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 49 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 226.00 | 103 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 226.00 | 54 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 978.00 | | 8 341.00 | 70 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 677.00 | 8 432.00 | 25 041.00 | 52 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 677.00 | 8 432.00 | 25 041.00 | 52 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 162 520.00 | 173 198.00 | 162 520.00 | 162 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 520.00 | 173 198.00 | 162 520.00 | 162 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 520.00 | 173 198.00 | 162 520.00 | 162 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 965.00 | 81 965.00 | | 81 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
UX Autres créances clients | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
VB T. V. A. | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 896.00 | 72 452.00 | 5 444.00 | 77 896.00 |
VW T.V.A. | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 247.00 | 169 247.00 | | 169 247.00 |