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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 486.00 | 23 319.00 | 7 167.00 | 30 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 099.00 | 19 280.00 | 2 819.00 | 22 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 190.00 | 42 599.00 | 60 591.00 | 103 190.00 |
BT Marchandises | 733 850.00 | 136 690.00 | 597 160.00 | 733 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 503.00 | 3 333.00 | 53 169.00 | 56 503.00 |
BZ Autres créances | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
CF Disponibilités | 393 690.00 | | 393 690.00 | 393 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 063.00 | 140 023.00 | 1 072 040.00 | 1 212 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 254.00 | 182 622.00 | 1 132 631.00 | 1 315 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 43 161.00 | | 43 161.00 | 43 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 976.00 | 76 976.00 | | 76 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
DG Autres réserves | 789 145.00 | 762 504.00 | | 789 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 528.00 | 26 641.00 | | 15 528.00 |
DL TOTAL (I) | 922 657.00 | 907 129.00 | | 922 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 388.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 691.00 | 107 391.00 | | 96 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 5 500.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 940.00 | 54 744.00 | | 38 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 785.00 | 72 785.00 | | 56 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
EA Autres dettes | 11 950.00 | 2 613.00 | | 11 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 975.00 | 243 421.00 | | 209 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 631.00 | 1 150 550.00 | | 1 132 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 975.00 | 243 421.00 | | 209 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 643.00 | | 31 990.00 | 71 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258.00 | 50 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443.00 | 103 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | 52 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 164.00 | | 8 606.00 | 44 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 479.00 | | 23 384.00 | 27 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 963.00 | 3 821.00 | 185.00 | 38 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 963.00 | 3 821.00 | 185.00 | 38 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 537.00 | 136 690.00 | 100 537.00 | 100 537.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 537.00 | 140 023.00 | 100 537.00 | 100 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 537.00 | 140 023.00 | 100 537.00 | 100 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 023.00 | 100 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
UX Autres créances clients | 52 503.00 | 52 503.00 | | 52 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 96 691.00 | 96 691.00 | | 96 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 968.00 | 80 524.00 | 11 444.00 | 91 968.00 |
VW T.V.A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 175.00 | 208 175.00 | | 208 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 088.00 | 11 031.00 | | 10 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 129.00 | 14 435.00 | | 12 129.00 |
ST Autres comptes | 55 366.00 | 52 934.00 | | 55 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 682.00 | 58 533.00 | | 39 682.00 |
YT Sous‐traitance | 37 731.00 | 319.00 | | 37 731.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 470.00 | 23 700.00 | | 22 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 210.00 | 3 678.00 | | 5 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 298.00 | 14 709.00 | | 15 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 094.00 | 358 803.00 | | 337 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 707.00 | 300 627.00 | | 296 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 378.00 | 149 920.00 | | 167 378.00 |