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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 512.00 | 28 998.00 | 5 514.00 | 34 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 466.00 | 23 679.00 | 12 786.00 | 36 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 031.00 | 52 677.00 | 69 354.00 | 122 031.00 |
BT Marchandises | 696 671.00 | 162 520.00 | 534 151.00 | 696 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 050.00 | | 79 050.00 | 79 050.00 |
BZ Autres créances | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
CF Disponibilités | 600 760.00 | | 600 760.00 | 600 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 117.00 | 162 520.00 | 1 248 597.00 | 1 411 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 148.00 | 215 198.00 | 1 317 950.00 | 1 533 148.00 |
CU Autres participations | 43 609.00 | | 43 609.00 | 43 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 976.00 | 76 976.00 | | 76 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
DG Autres réserves | 915 706.00 | 804 673.00 | | 915 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 972.00 | 111 033.00 | | 109 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 662.00 | 1 033 690.00 | | 1 143 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 228.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 735.00 | 96 688.00 | | 47 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 181.00 | 76 381.00 | | 63 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 126.00 | 84 952.00 | | 59 126.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 288.00 | 260 050.00 | | 174 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 950.00 | 1 293 740.00 | | 1 317 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 288.00 | 260 050.00 | | 174 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 866.00 | | 18 165.00 | 103 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 261.00 | | 17 717.00 | 53 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 605.00 | | 448.00 | 50 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 950.00 | 7 728.00 | | 44 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 950.00 | 7 728.00 | | 44 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 157 388.00 | 162 520.00 | 157 388.00 | 157 388.00 |
6T Sur comptes clients | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 721.00 | 162 520.00 | 160 721.00 | 160 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 721.00 | 162 520.00 | 160 721.00 | 160 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 520.00 | 160 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 181.00 | 63 181.00 | | 63 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
UX Autres créances clients | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
VB T. V. A. | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 47 735.00 | 47 735.00 | | 47 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 131.00 | 113 687.00 | 7 444.00 | 121 131.00 |
VW T.V.A. | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 488.00 | 172 488.00 | | 172 488.00 |