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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 636.00 | 21 666.00 | 1 970.00 | 23 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 528.00 | 17 297.00 | 3 231.00 | 20 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 643.00 | 38 963.00 | 32 680.00 | 71 643.00 |
BT Marchandises | 741 623.00 | 100 537.00 | 641 085.00 | 741 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 228.00 | | 67 228.00 | 67 228.00 |
BZ Autres créances | 34 503.00 | | 34 503.00 | 34 503.00 |
CF Disponibilités | 371 549.00 | | 371 549.00 | 371 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 408.00 | 100 537.00 | 1 117 870.00 | 1 218 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 050.00 | 139 500.00 | 1 150 550.00 | 1 290 050.00 |
CU Autres participations | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 976.00 | 76 976.00 | | 76 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
DG Autres réserves | 762 504.00 | 749 200.00 | | 762 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 641.00 | 13 303.00 | | 26 641.00 |
DL TOTAL (I) | 907 129.00 | 880 488.00 | | 907 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 488.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 391.00 | 107 441.00 | | 107 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 4 800.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 744.00 | 95 253.00 | | 54 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 785.00 | 74 784.00 | | 72 785.00 |
EA Autres dettes | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 421.00 | 282 765.00 | | 243 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 550.00 | 1 163 253.00 | | 1 150 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 421.00 | 282 765.00 | | 243 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 602.00 | | 1 041.00 | 70 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 123.00 | | 1 041.00 | 43 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 036.00 | 1 926.00 | | 37 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 036.00 | 1 926.00 | | 37 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 381.00 | 100 537.00 | 83 381.00 | 83 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 381.00 | 100 537.00 | 83 381.00 | 83 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 381.00 | 100 537.00 | 83 381.00 | 83 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 537.00 | 83 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 744.00 | 54 744.00 | | 54 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
UX Autres créances clients | 67 228.00 | | | 67 228.00 |
VB T. V. A. | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 107 391.00 | 107 391.00 | | 107 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
VP Divers | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 552.00 | 105 236.00 | 4 316.00 | 109 552.00 |
VW T.V.A. | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 921.00 | 237 921.00 | | 237 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 031.00 | 8 945.00 | | 11 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 435.00 | 10 338.00 | | 14 435.00 |
ST Autres comptes | 52 934.00 | 45 038.00 | | 52 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 533.00 | 58 531.00 | | 58 533.00 |
YT Sous‐traitance | 319.00 | 398.00 | | 319.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 700.00 | 28 780.00 | | 23 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 678.00 | 3 649.00 | | 3 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 709.00 | 12 594.00 | | 14 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 803.00 | 338 089.00 | | 358 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 627.00 | 311 548.00 | | 300 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 920.00 | 143 086.00 | | 149 920.00 |