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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 429.00 | 26 067.00 | 6 362.00 | 32 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 832.00 | 18 883.00 | 1 949.00 | 20 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 866.00 | 44 950.00 | 58 917.00 | 103 866.00 |
BT Marchandises | 734 689.00 | 157 388.00 | 577 301.00 | 734 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 955.00 | 3 333.00 | 123 622.00 | 126 955.00 |
BZ Autres créances | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
CF Disponibilités | 508 039.00 | | 508 039.00 | 508 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 544.00 | 160 721.00 | 1 234 823.00 | 1 395 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 411.00 | 205 671.00 | 1 293 740.00 | 1 499 411.00 |
CU Autres participations | 43 161.00 | | 43 161.00 | 43 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 976.00 | 76 976.00 | | 76 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
DG Autres réserves | 804 673.00 | 789 145.00 | | 804 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 033.00 | 15 528.00 | | 111 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 690.00 | 922 657.00 | | 1 033 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 340.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 688.00 | 96 691.00 | | 96 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 381.00 | 38 940.00 | | 76 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 952.00 | 56 785.00 | | 84 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 468.00 | | |
EA Autres dettes | | 11 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 050.00 | 209 975.00 | | 260 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 740.00 | 1 132 631.00 | | 1 293 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 050.00 | 209 975.00 | | 260 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 190.00 | | 2 432.00 | 103 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 756.00 | 103 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 756.00 | 53 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 585.00 | | 2 432.00 | 52 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 605.00 | | | 50 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 136 690.00 | 157 388.00 | 136 690.00 | 136 690.00 |
6T Sur comptes clients | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 023.00 | 157 388.00 | 136 690.00 | 140 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 023.00 | 157 388.00 | 136 690.00 | 140 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 388.00 | 136 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 381.00 | 76 381.00 | | 76 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
UX Autres créances clients | 122 955.00 | 122 955.00 | | 122 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 96 688.00 | 96 688.00 | | 96 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 261.00 | 152 817.00 | 7 444.00 | 160 261.00 |
VW T.V.A. | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 250.00 | 258 250.00 | | 258 250.00 |