| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 130.00 | | 120 130.00 | 120 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 504.00 | 106 563.00 | 8 941.00 | 115 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 445.00 | | 53 445.00 | 53 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 079.00 | 106 563.00 | 182 516.00 | 289 079.00 |
BN En cours de production de biens | 1 172 333.00 | | 1 172 333.00 | 1 172 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 933.00 | | 612 933.00 | 612 933.00 |
BZ Autres créances | 422 314.00 | | 422 314.00 | 422 314.00 |
CF Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 962.00 | | 2 207 962.00 | 2 207 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 042.00 | 106 563.00 | 2 390 478.00 | 2 497 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 280 088.00 | | | 280 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
DL TOTAL (I) | 343 708.00 | | | 343 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 392.00 | | | 155 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 267.00 | | | 293 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578 640.00 | | | 1 578 640.00 |
EA Autres dettes | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 771.00 | | | 2 046 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 478.00 | | | 2 390 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 378.00 | | | 1 891 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 466.00 | | 1 339 466.00 | 1 339 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 466.00 | | 1 339 466.00 | 1 339 466.00 |
FM Production stockée | | | 251 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 153.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 395.00 | | | 1 591 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 276.00 | | | 1 555 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 079.00 | | | 289 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 130.00 | | | 120 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 504.00 | | | 115 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 410.00 | 5 153.00 | | 101 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 410.00 | 5 153.00 | | 101 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 267.00 | 293 267.00 | | 293 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 212.00 | 337 212.00 | | 337 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 096.00 | 331 096.00 | | 331 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
UX Autres créances clients | 611 633.00 | | | 611 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324 176.00 | | | 324 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 392.00 | | 155 392.00 | 155 392.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 137.00 | | | 98 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 692.00 | 1 033 947.00 | 54 745.00 | 1 088 692.00 |
VW T.V.A. | 895 899.00 | 895 899.00 | | 895 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 771.00 | 1 891 378.00 | 155 392.00 | 2 046 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
ST Autres comptes | 226 028.00 | | | 226 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
YT Sous‐traitance | 647 598.00 | | | 647 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 905 792.00 | | | 905 792.00 |