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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 130.00 | | 120 130.00 | 120 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 504.00 | 106 563.00 | 8 941.00 | 115 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 445.00 | | 53 445.00 | 53 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 079.00 | 106 563.00 | 182 516.00 | 289 079.00 |
BN En cours de production de biens | 1 469 485.00 | | 1 469 485.00 | 1 469 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383 083.00 | | 2 383 083.00 | 2 383 083.00 |
BZ Autres créances | 693 928.00 | | 693 928.00 | 693 928.00 |
CF Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 546 985.00 | | 4 546 985.00 | 4 546 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 064.00 | 106 563.00 | 4 729 501.00 | 4 836 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 316 208.00 | | | 316 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
DL TOTAL (I) | 402 060.00 | | | 402 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 250.00 | | | 157 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 747.00 | | | 290 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 095 407.00 | | | 2 095 407.00 |
EA Autres dettes | 1 783 326.00 | | | 1 783 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 327 442.00 | | | 4 327 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 501.00 | | | 4 729 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 170 192.00 | | | 4 170 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 571 847.00 | | 1 571 847.00 | 1 571 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 847.00 | | 1 571 847.00 | 1 571 847.00 |
FM Production stockée | | | 297 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | -30 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 155.00 | | | 1 870 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 804.00 | | | 1 811 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 079.00 | | | 289 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 120.00 | | | 120 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 504.00 | | | 115 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 747.00 | 290 747.00 | | 290 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 764 963.00 | 764 963.00 | | 764 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 698.00 | 259 698.00 | | 259 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783 326.00 | 1 783 326.00 | | 1 783 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 445.00 | | 53 445.00 | 53 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 381 783.00 | 2 381 783.00 | | 2 381 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412 962.00 | 412 962.00 | | 412 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124 267.00 | 124 267.00 | | 124 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 250.00 | | 157 250.00 | 157 250.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 738.00 | 149 738.00 | | 149 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 455.00 | 3 075 710.00 | 54 745.00 | 3 130 455.00 |
VW T.V.A. | 1 037 623.00 | 1 037 623.00 | | 1 037 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 327 442.00 | 4 170 192.00 | 157 250.00 | 4 327 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
ST Autres comptes | 459 494.00 | | | 459 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
YT Sous‐traitance | 652 670.00 | | | 652 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 158 379.00 | | | 1 158 379.00 |