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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 130.00 | | 120 130.00 | 120 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 504.00 | 115 504.00 | | 115 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 445.00 | | 53 445.00 | 53 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 079.00 | 115 504.00 | 173 575.00 | 289 079.00 |
BN En cours de production de biens | 1 310 126.00 | | 1 310 126.00 | 1 310 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 814.00 | | 1 570 814.00 | 1 570 814.00 |
BZ Autres créances | 251 053.00 | | 251 053.00 | 251 053.00 |
CF Disponibilités | 164 015.00 | | 164 015.00 | 164 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 296 009.00 | | 3 296 009.00 | 3 296 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 089.00 | 115 504.00 | 3 469 584.00 | 3 585 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 413 591.00 | | | 413 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
DL TOTAL (I) | 483 136.00 | | | 483 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 362.00 | | | 87 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 818.00 | | | 152 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707 679.00 | | | 1 707 679.00 |
EA Autres dettes | 1 037 877.00 | | | 1 037 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 449.00 | | | 2 986 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 584.00 | | | 3 469 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 297 594.00 | | 3 297 594.00 | 3 297 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 594.00 | | 3 297 594.00 | 3 297 594.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 244 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 594.00 | | | 3 297 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 549.00 | | | 3 255 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 079.00 | | | 289 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 130.00 | | | 120 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 504.00 | | | 115 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 504.00 | | | 115 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 504.00 | | | 115 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 818.00 | 152 818.00 | | 152 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 799.00 | 250 799.00 | | 250 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 338.00 | 53 338.00 | | 53 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 877.00 | 1 037 877.00 | | 1 037 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 445.00 | | 53 445.00 | 53 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 814.00 | 1 570 814.00 | | 1 570 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 362.00 | | 87 362.00 | 87 362.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 053.00 | 251 053.00 | | 251 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 313.00 | 1 821 868.00 | 53 445.00 | 1 875 313.00 |
VW T.V.A. | 1 376 250.00 | 1 376 250.00 | | 1 376 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 449.00 | 2 899 086.00 | 87 362.00 | 2 986 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
ST Autres comptes | 398 012.00 | | | 398 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
YT Sous‐traitance | 1 436 548.00 | | | 1 436 548.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 348 764.00 | | | 348 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 226 656.00 | | | 2 226 656.00 |