| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 130.00 | | 120 130.00 | 120 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 504.00 | 115 504.00 | | 115 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 445.00 | | 53 445.00 | 53 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 079.00 | 115 504.00 | 173 575.00 | 289 079.00 |
BN En cours de production de biens | 742 760.00 | | 742 760.00 | 742 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 207.00 | | 1 222 207.00 | 1 222 207.00 |
BZ Autres créances | 1 130 891.00 | | 1 130 891.00 | 1 130 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 015.00 | | 90 015.00 | 90 015.00 |
CF Disponibilités | 404 442.00 | | 404 442.00 | 404 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 590 315.00 | | 3 590 315.00 | 3 590 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 394.00 | 115 504.00 | 3 763 890.00 | 3 879 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 530 246.00 | | | 530 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 834.00 | | | 55 834.00 |
DL TOTAL (I) | 613 580.00 | | | 613 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 208.00 | | | 239 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 794 001.00 | | | 2 794 001.00 |
EA Autres dettes | 115 887.00 | | | 115 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150 309.00 | | | 3 150 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 890.00 | | | 3 763 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 150 309.00 | | | 3 150 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 887 200.00 | 721.00 | 7 887 921.00 | 7 887 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 887 200.00 | 721.00 | 7 887 921.00 | 7 887 200.00 |
FM Production stockée | | | 742 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 630 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 630 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 544 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 804.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 199 920.00 | | | 199 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 630 681.00 | | | 8 630 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 574 846.00 | | | 8 574 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 834.00 | | | 55 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 079.00 | | 289 079.00 | 289 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 130.00 | | 120 130.00 | 120 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 504.00 | | 115 504.00 | 115 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 445.00 | | 53 445.00 | 53 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 978.00 | | | 63 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 978.00 | | | 63 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 208.00 | 239 208.00 | | 239 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 754.00 | 87 754.00 | | 87 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 923.00 | 477 923.00 | | 477 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 887.00 | 115 887.00 | | 115 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 445.00 | | 53 445.00 | 53 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 207.00 | 1 222 207.00 | | 1 222 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 511.00 | 267 511.00 | | 267 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130 891.00 | 1 130 891.00 | | 1 130 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 543.00 | 2 353 098.00 | 53 445.00 | 2 406 543.00 |
VW T.V.A. | 1 946 512.00 | 1 946 512.00 | | 1 946 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 309.00 | 3 150 309.00 | | 3 150 309.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 014.00 | | | 60 014.00 |
ST Autres comptes | 457 799.00 | | | 457 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
YT Sous‐traitance | 6 071 154.00 | | | 6 071 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 630 116.00 | | | 6 630 116.00 |