| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 130.00 | | 120 130.00 | 120 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 504.00 | 115 504.00 | | 115 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 445.00 | | 53 445.00 | 53 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 079.00 | 115 504.00 | 173 575.00 | 289 079.00 |
BN En cours de production de biens | 1 298 695.00 | | 1 298 695.00 | 1 298 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 832.00 | | 1 348 832.00 | 1 348 832.00 |
BZ Autres créances | 192 910.00 | | 192 910.00 | 192 910.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 442.00 | | 2 840 442.00 | 2 840 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 522.00 | 115 504.00 | 3 014 017.00 | 3 129 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 374 560.00 | | | 374 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
DL TOTAL (I) | 442 383.00 | | | 442 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 748.00 | | | 155 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 651.00 | | | 160 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 586 891.00 | | | 1 586 891.00 |
EA Autres dettes | 667 632.00 | | | 667 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 635.00 | | | 2 571 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 017.00 | | | 3 014 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 415 886.00 | | | 2 415 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 151 327.00 | | 2 151 327.00 | 2 151 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 327.00 | | 2 151 327.00 | 2 151 327.00 |
FM Production stockée | | | -170 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 545.00 | | | 1 980 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 222.00 | | | 1 940 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 079.00 | | | 289 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 130.00 | | | 120 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 504.00 | | | 115 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 563.00 | 8 941.00 | | 106 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 563.00 | 8 941.00 | | 106 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 651.00 | 160 651.00 | | 160 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 687.00 | 321 687.00 | | 321 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 799.00 | 42 799.00 | | 42 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 632.00 | 667 632.00 | | 667 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 445.00 | | 53 445.00 | 53 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 832.00 | 1 348 832.00 | | 1 348 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 748.00 | | 155 748.00 | 155 748.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 910.00 | 192 910.00 | | 192 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 187.00 | 1 541 742.00 | 53 445.00 | 1 595 187.00 |
VW T.V.A. | 1 201 466.00 | 1 201 466.00 | | 1 201 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 635.00 | 2 415 886.00 | 155 748.00 | 2 571 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
ST Autres comptes | 174 255.00 | | | 174 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
YT Sous‐traitance | 568 646.00 | | | 568 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 553.00 | | | 781 553.00 |