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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 130.00 | | 120 130.00 | 120 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 504.00 | 115 504.00 | | 115 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 445.00 | | 53 445.00 | 53 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 079.00 | 115 504.00 | 173 575.00 | 289 079.00 |
BN En cours de production de biens | 456 579.00 | | 456 579.00 | 456 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 548 445.00 | | 6 548 445.00 | 6 548 445.00 |
BZ Autres créances | 1 384 021.00 | | 1 384 021.00 | 1 384 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 015.00 | | 90 015.00 | 90 015.00 |
CF Disponibilités | 67 580.00 | | 67 580.00 | 67 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 546 640.00 | | 8 546 640.00 | 8 546 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 835 720.00 | 115 504.00 | 8 720 215.00 | 8 835 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 502 800.00 | | | 502 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
DL TOTAL (I) | 562 701.00 | | | 562 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 507.00 | | | 85 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 622.00 | | | 879 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 872 379.00 | | | 2 872 379.00 |
EA Autres dettes | 4 309 294.00 | | | 4 309 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 157 514.00 | | | 8 157 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 720 215.00 | | | 8 720 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 072 007.00 | | | 8 072 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 567 162.00 | | 9 567 162.00 | 9 567 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 567 162.00 | | 9 567 162.00 | 9 567 162.00 |
FM Production stockée | | | -853 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 713 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 421 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 673 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 713 615.00 | | | 8 713 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 681 214.00 | | | 8 681 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 079.00 | | | 289 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 130.00 | | | 120 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 504.00 | | | 115 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 504.00 | | | 115 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 504.00 | | | 115 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 622.00 | 879 622.00 | | 879 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 944.00 | 225 944.00 | | 225 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 612.00 | 84 612.00 | | 84 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 309 294.00 | 4 309 294.00 | | 4 309 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 445.00 | | 53 445.00 | 53 445.00 |
UX Autres créances clients | 6 548 445.00 | 6 548 445.00 | | 6 548 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125 703.00 | 125 703.00 | | 125 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VB T. V. A. | 73 752.00 | 73 752.00 | | 73 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 507.00 | | 85 507.00 | 85 507.00 |
VI Groupe et associés | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 945.00 | 65 945.00 | | 65 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150 952.00 | 1 150 952.00 | | 1 150 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 985 911.00 | 7 932 466.00 | 53 445.00 | 7 985 911.00 |
VW T.V.A. | 2 495 878.00 | 2 495 878.00 | | 2 495 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 157 514.00 | 8 072 007.00 | 85 507.00 | 8 157 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
ST Autres comptes | 549 355.00 | | | 549 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
YT Sous‐traitance | 6 795 345.00 | | | 6 795 345.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 421 276.00 | | | 7 421 276.00 |