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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AN Terrains | 94 329.00 | 9 151.00 | 85 178.00 | 94 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 101.00 | 184 615.00 | 7 486.00 | 192 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 495.00 | 103 122.00 | 118 374.00 | 221 495.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 260.00 | 296 995.00 | 211 265.00 | 508 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
BN En cours de production de biens | 143 930.00 | | 143 930.00 | 143 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 459.00 | | 142 459.00 | 142 459.00 |
BZ Autres créances | 63 497.00 | | 63 497.00 | 63 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 758.00 | | 58 758.00 | 58 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 207.00 | | 602 207.00 | 602 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 467.00 | 296 995.00 | 813 471.00 | 1 110 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 218 332.00 | 279 787.00 | | 218 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 186.00 | -61 454.00 | | 22 186.00 |
DL TOTAL (I) | 248 769.00 | 226 582.00 | | 248 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 090.00 | 549 972.00 | | 245 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 836.00 | 90 590.00 | | 101 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 164.00 | 12 054.00 | | 51 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 392.00 | 209 473.00 | | 119 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 340.00 | 57 709.00 | | 45 340.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | 1 000.00 | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 703.00 | 920 798.00 | | 564 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 471.00 | 1 147 380.00 | | 813 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 923.00 | | | 697 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 420.00 | | | 697 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 795.00 | 69 607.00 | 110 407.00 | 337 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 687.00 | 69 607.00 | 110 407.00 | 337 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 392.00 | 119 392.00 | | 119 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 716.00 | 103 716.00 | | 103 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 88 883.00 | | | 88 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 574.00 | 143 574.00 | | 143 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 516.00 | 46 852.00 | 54 664.00 | 101 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 041.00 | | | 160 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 758.00 | | | 58 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 942.00 | 264 714.00 | 228.00 | 264 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 539.00 | 458 875.00 | 54 664.00 | 513 539.00 |