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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AN Terrains | 94 329.00 | 20 662.00 | 73 667.00 | 94 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 090.00 | 163 723.00 | 16 367.00 | 180 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 826.00 | 113 697.00 | 81 129.00 | 194 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 580.00 | 298 190.00 | 171 390.00 | 469 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 885.00 | | 29 885.00 | 29 885.00 |
BN En cours de production de biens | 149 510.00 | | 149 510.00 | 149 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 195.00 | | 235 195.00 | 235 195.00 |
BZ Autres créances | 75 162.00 | | 75 162.00 | 75 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 325.00 | | 165 325.00 | 165 325.00 |
CF Disponibilités | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 756.00 | | 88 756.00 | 88 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 971.00 | | 744 971.00 | 744 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 551.00 | 298 190.00 | 916 361.00 | 1 214 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 269 517.00 | 240 519.00 | | 269 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 051.00 | 28 998.00 | | 14 051.00 |
DL TOTAL (I) | 291 818.00 | 277 767.00 | | 291 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 106.00 | 243 877.00 | | 342 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 444.00 | 114 563.00 | | 75 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 226.00 | 192 278.00 | | 146 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 767.00 | 70 987.00 | | 60 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 543.00 | 624 705.00 | | 624 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 361.00 | 902 471.00 | | 916 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 750.00 | | 117 793.00 | 459 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 963.00 | 469 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 963.00 | 469 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 414.00 | | 117 793.00 | 459 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 700.00 | 34 069.00 | 15 579.00 | 279 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 592.00 | 34 069.00 | 15 579.00 | 279 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 226.00 | 146 226.00 | | 146 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 444.00 | 75 444.00 | | 75 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 235 195.00 | 235 195.00 | | 235 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 106.00 | 270 106.00 | | 270 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 001.00 | 24 274.00 | 47 727.00 | 72 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
VP Divers | 75 162.00 | 75 162.00 | | 75 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 767.00 | 60 767.00 | | 60 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 756.00 | 88 756.00 | | 88 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 341.00 | 399 113.00 | 228.00 | 399 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 543.00 | 576 816.00 | 47 727.00 | 624 543.00 |