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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AN Terrains | 94 329.00 | 32 173.00 | 62 156.00 | 94 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 945.00 | 182 775.00 | 117 170.00 | 299 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 766.00 | 110 706.00 | 138 060.00 | 248 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 148.00 | 325 762.00 | 317 385.00 | 643 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
BN En cours de production de biens | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 667.00 | 2 296.00 | 397 371.00 | 399 667.00 |
BZ Autres créances | 103 463.00 | | 103 463.00 | 103 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 326.00 | | 123 326.00 | 123 326.00 |
CF Disponibilités | 269 205.00 | | 269 205.00 | 269 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 589.00 | | 159 589.00 | 159 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 771.00 | 2 296.00 | 1 108 475.00 | 1 110 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 918.00 | 328 058.00 | 1 425 860.00 | 1 753 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 393 541.00 | 283 568.00 | | 393 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 963.00 | 109 973.00 | | 166 963.00 |
DL TOTAL (I) | 568 754.00 | 401 791.00 | | 568 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 964.00 | 281 969.00 | | 475 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 423.00 | 86 212.00 | | 98 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 514.00 | 106 430.00 | | 171 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 205.00 | 64 334.00 | | 111 205.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 857 106.00 | 541 945.00 | | 857 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 860.00 | 943 736.00 | | 1 425 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 928.00 | | 490 039.00 | 548 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 820.00 | 643 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 820.00 | 643 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 820.00 | | 490 039.00 | 548 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 704.00 | 49 039.00 | 45 981.00 | 322 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 596.00 | 49 039.00 | 45 981.00 | 322 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 514.00 | 171 514.00 | | 171 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 205.00 | 111 205.00 | | 111 205.00 |
UX Autres créances clients | 399 667.00 | 399 667.00 | | 399 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 910.00 | 80 910.00 | | 80 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 053.00 | 50 649.00 | 323 400.00 | 395 053.00 |
VI Groupe et associés | 98 423.00 | 98 423.00 | | 98 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 516.00 | | | 284 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 463.00 | 103 463.00 | | 103 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 589.00 | 159 589.00 | | 159 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 719.00 | 662 719.00 | | 662 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 106.00 | 512 701.00 | 323 400.00 | 857 106.00 |