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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AN Terrains | 94 329.00 | 14 906.00 | 79 422.00 | 94 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 420.00 | 173 768.00 | 9 652.00 | 183 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 666.00 | 90 918.00 | 90 748.00 | 181 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 750.00 | 279 700.00 | 180 050.00 | 459 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
BN En cours de production de biens | 81 166.00 | | 81 166.00 | 81 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 855.00 | | 268 855.00 | 268 855.00 |
BZ Autres créances | 95 656.00 | | 95 656.00 | 95 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 099.00 | | 175 099.00 | 175 099.00 |
CF Disponibilités | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 868.00 | | 57 868.00 | 57 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 422.00 | | 722 422.00 | 722 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 171.00 | 279 700.00 | 902 471.00 | 1 182 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 240 519.00 | 218 332.00 | | 240 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 998.00 | 22 186.00 | | 28 998.00 |
DL TOTAL (I) | 277 767.00 | 248 769.00 | | 277 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 877.00 | 245 090.00 | | 243 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 563.00 | 101 836.00 | | 114 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 51 164.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 278.00 | 119 392.00 | | 192 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 987.00 | 45 340.00 | | 70 987.00 |
EA Autres dettes | | 1 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 624 705.00 | 564 703.00 | | 624 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 471.00 | 813 471.00 | | 902 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 260.00 | | | 508 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 925.00 | | | 507 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 995.00 | 41 966.00 | 59 262.00 | 296 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 888.00 | 41 966.00 | 59 262.00 | 296 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 278.00 | 192 278.00 | | 192 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 563.00 | 114 563.00 | | 114 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 95 656.00 | | | 95 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 577.00 | 188 577.00 | | 188 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 300.00 | 38 625.00 | 16 675.00 | 55 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 605.00 | | | 45 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 987.00 | 70 987.00 | | 70 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 868.00 | | | 57 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 606.00 | 422 378.00 | 228.00 | 422 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 705.00 | 605 029.00 | 16 675.00 | 621 705.00 |