| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AN Terrains | 94 329.00 | 26 418.00 | 67 911.00 | 94 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 132.00 | 163 027.00 | 100 105.00 | 263 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 359.00 | 133 152.00 | 58 208.00 | 191 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 928.00 | 322 704.00 | 226 224.00 | 548 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
BN En cours de production de biens | 132 810.00 | | 132 810.00 | 132 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 235.00 | | 143 235.00 | 143 235.00 |
BZ Autres créances | 75 254.00 | | 75 254.00 | 75 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 593.00 | | 165 593.00 | 165 593.00 |
CF Disponibilités | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 769.00 | | 162 769.00 | 162 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 512.00 | | 717 512.00 | 717 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 440.00 | 322 704.00 | 943 736.00 | 1 266 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 283 568.00 | 269 517.00 | | 283 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 973.00 | 14 051.00 | | 109 973.00 |
DL TOTAL (I) | 401 791.00 | 291 818.00 | | 401 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 969.00 | 342 106.00 | | 281 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 212.00 | 75 444.00 | | 86 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 430.00 | 146 226.00 | | 106 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 334.00 | 60 767.00 | | 64 334.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 945.00 | 624 543.00 | | 541 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 736.00 | 916 361.00 | | 943 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 580.00 | | 184 394.00 | 469 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 046.00 | 548 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 818.00 | 548 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 245.00 | | 184 394.00 | 469 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 190.00 | 47 233.00 | 22 719.00 | 298 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 082.00 | 47 233.00 | 22 719.00 | 298 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 430.00 | 106 430.00 | | 106 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
UX Autres créances clients | 143 235.00 | 143 235.00 | | 143 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 700.00 | 145 700.00 | | 145 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 269.00 | 31 443.00 | 87 665.00 | 136 269.00 |
VI Groupe et associés | 86 212.00 | 86 212.00 | | 86 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 756.00 | | | 55 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 254.00 | 75 254.00 | | 75 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 769.00 | 162 769.00 | | 162 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 259.00 | 381 259.00 | | 381 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 945.00 | 434 119.00 | 87 665.00 | 538 945.00 |