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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AN Terrains | 94 329.00 | 37 929.00 | 56 400.00 | 94 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 939.00 | 165 681.00 | 53 258.00 | 218 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 589.00 | 107 618.00 | 140 971.00 | 248 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 764.00 | 311 336.00 | 253 429.00 | 564 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
BN En cours de production de biens | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 725.00 | 19 245.00 | 264 480.00 | 283 725.00 |
BZ Autres créances | 271 859.00 | | 271 859.00 | 271 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CF Disponibilités | 341 817.00 | | 341 817.00 | 341 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 244.00 | | 312 244.00 | 312 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 476.00 | 19 245.00 | 1 237 231.00 | 1 256 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 240.00 | 330 580.00 | 1 490 660.00 | 1 821 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 560 504.00 | 393 541.00 | | 560 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 624.00 | 166 963.00 | | 177 624.00 |
DL TOTAL (I) | 746 379.00 | 568 754.00 | | 746 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 190.00 | 475 964.00 | | 336 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 907.00 | 98 423.00 | | 96 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 050.00 | 171 514.00 | | 172 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 134.00 | 111 205.00 | | 129 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 281.00 | 857 106.00 | | 744 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 660.00 | 1 425 860.00 | | 1 490 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 148.00 | | 418 817.00 | 643 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 200.00 | 564 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497 200.00 | 561 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 040.00 | | 416 017.00 | 643 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 762.00 | 58 505.00 | 72 932.00 | 325 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 654.00 | 58 505.00 | 72 932.00 | 325 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 050.00 | 172 050.00 | | 172 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 134.00 | 129 134.00 | | 129 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 907.00 | 96 907.00 | | 96 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 271 858.00 | 271 858.00 | | 271 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 725.00 | 283 725.00 | | 283 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 924.00 | 85 257.00 | 249 541.00 | 335 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 381.00 | | | 64 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 487.00 | | | 123 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 244.00 | 312 244.00 | | 312 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 627.00 | 867 827.00 | 2 800.00 | 870 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 281.00 | 483 614.00 | 249 541.00 | 734 281.00 |