| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 789.00 | 43 494.00 | 14 295.00 | 57 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 488.00 | 52 774.00 | 92 714.00 | 145 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 787.00 | | 203 787.00 | 203 787.00 |
BZ Autres créances | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
CF Disponibilités | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 367.00 | | 253 367.00 | 253 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 855.00 | 52 774.00 | 346 081.00 | 398 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 169.00 | 160 169.00 | | 160 169.00 |
DH Report à nouveau | -77 629.00 | -46 076.00 | | -77 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 875.00 | -31 553.00 | | 15 875.00 |
DL TOTAL (I) | 107 215.00 | 91 341.00 | | 107 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 706.00 | 32 932.00 | | 32 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 307.00 | 4 522.00 | | 4 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 019.00 | 35 632.00 | | 40 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 833.00 | 166 895.00 | | 161 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 865.00 | 239 982.00 | | 238 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 081.00 | 331 322.00 | | 346 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 705.00 | 219 113.00 | | 213 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 545.00 | 6 921.00 | | 7 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
FG Production vendue services | 267 696.00 | | 267 696.00 | 267 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 225.00 | | 272 225.00 | 272 225.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 710.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 881.00 | 9 945.00 | | 10 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 881.00 | 9 945.00 | | 10 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 213.00 | 435.00 | | 2 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213.00 | 435.00 | | 2 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 667.00 | 9 511.00 | | 8 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 113.00 | 253 934.00 | | 283 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 239.00 | 285 486.00 | | 267 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 875.00 | -31 553.00 | | 15 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 259.00 | | | 137 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 065.00 | 3 710.00 | | 49 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 525.00 | 3 710.00 | | 45 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
UX Autres créances clients | 203 787.00 | | | 203 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 851.00 | | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 833.00 | 161 833.00 | | 161 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 355.00 | 224 936.00 | 3 419.00 | 228 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 865.00 | 213 705.00 | | 238 865.00 |