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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 347.00 | 22 321.00 | 25.00 | 22 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 836.00 | 34 391.00 | 78 444.00 | 112 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 904.00 | | 215 904.00 | 215 904.00 |
BZ Autres créances | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 383.00 | | 228 383.00 | 228 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 219.00 | 34 391.00 | 306 827.00 | 341 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 800.00 | 160 169.00 | | 187 800.00 |
DH Report à nouveau | | -48 861.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 948.00 | 76 492.00 | | 8 948.00 |
DL TOTAL (I) | 205 549.00 | 196 600.00 | | 205 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 112.00 | 42 802.00 | | 34 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 843.00 | 13 762.00 | | 19 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 887.00 | 68 324.00 | | 46 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 278.00 | 125 324.00 | | 101 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 827.00 | 321 924.00 | | 306 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 842.00 | 124 888.00 | | 100 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
FG Production vendue services | 352 270.00 | | 352 270.00 | 352 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 993.00 | | 358 993.00 | 358 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 804.00 | 10 188.00 | | 6 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 804.00 | 16 188.00 | | 6 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 2 729.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 2 872.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 660.00 | 13 315.00 | | 6 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 798.00 | 445 036.00 | | 365 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 849.00 | 368 544.00 | | 356 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 948.00 | 76 492.00 | | 8 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 454.00 | | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 836.00 | | | 112 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 330.00 | | | 81 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 597.00 | 794.00 | 34 391.00 | 33 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 614.00 | 716.00 | 6 330.00 | 5 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 983.00 | 79.00 | 28 061.00 | 27 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 887.00 | 46 887.00 | | 46 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
UX Autres créances clients | 215 904.00 | 215 904.00 | | 215 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436.00 | | | 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 639.00 | 223 220.00 | 3 419.00 | 226 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 278.00 | 100 842.00 | | 101 278.00 |