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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 3 754.00 | 2 576.00 | 6 330.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 789.00 | 53 101.00 | 4 689.00 | 57 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 278.00 | 62 595.00 | 85 683.00 | 148 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 605.00 | | 169 605.00 | 169 605.00 |
BZ Autres créances | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
CF Disponibilités | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 725.00 | | 190 725.00 | 190 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 004.00 | 62 595.00 | 276 409.00 | 339 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 169.00 | 160 169.00 | | 160 169.00 |
DH Report à nouveau | -41 731.00 | -61 754.00 | | -41 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 853.00 | 20 023.00 | | 7 853.00 |
DL TOTAL (I) | 135 091.00 | 127 239.00 | | 135 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | 4 070.00 | | 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 667.00 | 76 346.00 | | 61 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 953.00 | 26 611.00 | | 16 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 114.00 | 62 335.00 | | 62 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 317.00 | 169 362.00 | | 141 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 409.00 | 296 600.00 | | 276 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
FG Production vendue services | 315 349.00 | | 315 349.00 | 315 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 288.00 | | 321 288.00 | 321 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 374.00 | 74 061.00 | | 12 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 374.00 | 74 061.00 | | 12 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 620.00 | 90 558.00 | | 15 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 620.00 | 90 558.00 | | 15 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 246.00 | -16 498.00 | | -3 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 699.00 | 433 870.00 | | 334 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 846.00 | 413 847.00 | | 326 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 853.00 | 20 023.00 | | 7 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 197.00 | 4 093.00 | | 4 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 488.00 | | 2 790.00 | 145 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 540.00 | | 2 790.00 | 78 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 529.00 | | | 63 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 578.00 | 5 018.00 | 62 595.00 | 57 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | 214.00 | 3 754.00 | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 038.00 | 4 803.00 | 58 841.00 | 54 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 628.00 | 57 628.00 | | 57 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 114.00 | 62 114.00 | | 62 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
UX Autres créances clients | 169 605.00 | 169 605.00 | | 169 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436.00 | | | 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 356.00 | 184 937.00 | 3 419.00 | 188 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 317.00 | 140 881.00 | | 141 317.00 |