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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 5 614.00 | 716.00 | 6 330.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 347.00 | 22 243.00 | 104.00 | 22 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 836.00 | 33 597.00 | 79 238.00 | 112 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 332.00 | | 222 332.00 | 222 332.00 |
BZ Autres créances | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CF Disponibilités | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 686.00 | | 242 686.00 | 242 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 522.00 | 33 597.00 | 321 924.00 | 355 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 169.00 | 160 169.00 | | 160 169.00 |
DH Report à nouveau | -48 861.00 | -33 878.00 | | -48 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 492.00 | -14 983.00 | | 76 492.00 |
DL TOTAL (I) | 196 600.00 | 120 108.00 | | 196 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | 568.00 | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 802.00 | 51 365.00 | | 42 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 762.00 | 15 178.00 | | 13 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 324.00 | 52 430.00 | | 68 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 324.00 | 119 554.00 | | 125 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 924.00 | 239 662.00 | | 321 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 888.00 | 119 118.00 | | 124 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
FG Production vendue services | 414 769.00 | | 414 769.00 | 414 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 839.00 | | 422 839.00 | 422 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 013.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 188.00 | 6 605.00 | | 10 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 188.00 | 6 605.00 | | 16 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 729.00 | 80.00 | | 2 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 872.00 | 80.00 | | 2 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 315.00 | 6 525.00 | | 13 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 036.00 | 240 174.00 | | 445 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 544.00 | 255 157.00 | | 368 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 492.00 | -14 983.00 | | 76 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 454.00 | 4 197.00 | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 041.00 | 2 013.00 | 35 457.00 | 67 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 684.00 | 930.00 | | 4 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 356.00 | 1 083.00 | 35 457.00 | 62 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
UX Autres créances clients | 222 332.00 | 222 332.00 | | 222 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436.00 | | | 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 324.00 | 68 324.00 | | 68 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 593.00 | 230 174.00 | 3 419.00 | 233 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 324.00 | 124 888.00 | | 125 324.00 |