| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 4 684.00 | 1 646.00 | 6 330.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 789.00 | 56 616.00 | 1 173.00 | 57 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 278.00 | 67 041.00 | 81 238.00 | 148 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 568.00 | | 134 568.00 | 134 568.00 |
BZ Autres créances | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CF Disponibilités | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 425.00 | | 158 425.00 | 158 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 703.00 | 67 041.00 | 239 662.00 | 306 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 169.00 | 160 169.00 | | 160 169.00 |
DH Report à nouveau | -33 878.00 | -41 731.00 | | -33 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 983.00 | 7 853.00 | | -14 983.00 |
DL TOTAL (I) | 120 108.00 | 135 091.00 | | 120 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | 584.00 | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 365.00 | 61 667.00 | | 51 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 178.00 | 16 953.00 | | 15 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 430.00 | 62 114.00 | | 52 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 554.00 | 141 317.00 | | 119 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 662.00 | 276 409.00 | | 239 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 118.00 | 140 881.00 | | 119 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 148.00 | | 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
FG Production vendue services | 221 209.00 | | 221 209.00 | 221 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 199.00 | | 227 199.00 | 227 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 445.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 605.00 | 12 374.00 | | 6 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 605.00 | 12 374.00 | | 6 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 15 620.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 15 620.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 525.00 | -3 246.00 | | 6 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 174.00 | 334 699.00 | | 240 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 157.00 | 326 846.00 | | 255 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 983.00 | 7 853.00 | | -14 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 278.00 | | | 148 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 330.00 | | | 81 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 529.00 | | | 63 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 595.00 | 4 445.00 | | 62 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 754.00 | 930.00 | | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 841.00 | 3 515.00 | | 58 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 396.00 | 49 396.00 | | 49 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 430.00 | 52 430.00 | | 52 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
UX Autres créances clients | 134 568.00 | 134 568.00 | | 134 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436.00 | | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 151.00 | 141 732.00 | 3 419.00 | 145 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 554.00 | 119 118.00 | | 119 554.00 |