|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 789.00 | 48 298.00 | 9 492.00 | 57 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 488.00 | 57 578.00 | 87 911.00 | 145 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 981.00 | | 177 981.00 | 177 981.00 |
BZ Autres créances | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
CF Disponibilités | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 689.00 | | 208 689.00 | 208 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 178.00 | 57 578.00 | 296 600.00 | 354 178.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 169.00 | 160 169.00 | | 160 169.00 |
DH Report à nouveau | -61 754.00 | -77 629.00 | | -61 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 023.00 | 15 875.00 | | 20 023.00 |
DL TOTAL (I) | 127 239.00 | 107 215.00 | | 127 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 070.00 | 32 706.00 | | 4 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 346.00 | 4 307.00 | | 76 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 611.00 | 40 019.00 | | 26 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 335.00 | 161 833.00 | | 62 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 362.00 | 238 865.00 | | 169 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 600.00 | 346 081.00 | | 296 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 361.00 | 213 705.00 | | 169 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 7 545.00 | | 166.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
FG Production vendue services | 332 418.00 | | 332 418.00 | 332 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 838.00 | | 337 838.00 | 337 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 521.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 061.00 | 10 881.00 | | 74 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 061.00 | 10 881.00 | | 74 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 558.00 | 2 213.00 | | 90 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 558.00 | 2 213.00 | | 90 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 498.00 | 8 667.00 | | -16 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 870.00 | 283 113.00 | | 433 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 847.00 | 267 239.00 | | 413 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 023.00 | 15 875.00 | | 20 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 093.00 | 3 848.00 | | 4 093.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 488.00 | | | 145 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 529.00 | | | 63 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 774.00 | 4 803.00 | | 52 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 234.00 | 4 803.00 | | 49 234.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 331.00 | 72 331.00 | | 72 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
UX Autres créances clients | 177 981.00 | 177 981.00 | | 177 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 905.00 | 3 904.00 | | 3 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 640.00 | | | 74 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
VP Divers | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 335.00 | 62 335.00 | | 62 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 490.00 | 198 071.00 | 3 419.00 | 201 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 362.00 | 169 361.00 | | 169 362.00 |