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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 931.00 | 5 854.00 | 60 076.00 | 65 931.00 |
AP Constructions | 425 090.00 | 170 608.00 | 254 481.00 | 425 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 062.00 | 105 895.00 | 46 167.00 | 152 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 652.00 | 2 706.00 | 5 945.00 | 8 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 651 737.00 | 285 065.00 | 366 671.00 | 651 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 216.00 | | 80 216.00 | 80 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 974.00 | 1 135.00 | 177 839.00 | 178 974.00 |
BZ Autres créances | 50 311.00 | | 50 311.00 | 50 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 78 884.00 | | 78 884.00 | 78 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 417.00 | 1 135.00 | 438 282.00 | 439 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 154.00 | 286 200.00 | 804 953.00 | 1 091 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 277 397.00 | 277 238.00 | | 277 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 001.00 | 45 159.00 | | 69 001.00 |
DL TOTAL (I) | 354 759.00 | 330 757.00 | | 354 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 666.00 | 256 123.00 | | 234 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 684.00 | 11 802.00 | | 27 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 402.00 | 156 507.00 | | 155 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 439.00 | 21 308.00 | | 32 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 194.00 | 445 741.00 | | 450 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 953.00 | 776 499.00 | | 804 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 916.00 | 220 412.00 | | 249 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 302.00 | | 28 155.00 | 642 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 720.00 | 651 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 651 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 582.00 | | 28 155.00 | 641 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 813.00 | 57 312.00 | 8 060.00 | 235 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 813.00 | 57 312.00 | 8 060.00 | 235 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 403.00 | 155 403.00 | | 155 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 667.00 | 34 389.00 | 92 436.00 | 234 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 317.00 | 228 955.00 | 1 362.00 | 230 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 194.00 | 249 917.00 | 92 436.00 | 450 194.00 |