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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 928.00 | 1 116.00 | 2 045.00 |
AN Terrains | 65 931.00 | 9 184.00 | 56 747.00 | 65 931.00 |
AP Constructions | 518 328.00 | 266 424.00 | 251 904.00 | 518 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 598.00 | 118 967.00 | 76 631.00 | 195 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 098.00 | 9 153.00 | 10 945.00 | 20 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 001.00 | 404 656.00 | 397 344.00 | 802 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 781.00 | | 83 781.00 | 83 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 225.00 | 4 500.00 | 230 724.00 | 235 225.00 |
BZ Autres créances | 149 070.00 | | 149 070.00 | 149 070.00 |
CF Disponibilités | 169 169.00 | | 169 169.00 | 169 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 863.00 | 4 500.00 | 637 363.00 | 641 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 865.00 | 409 157.00 | 1 034 707.00 | 1 443 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 955.00 | | | 75 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 385 973.00 | | | 385 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 456.00 | | | 80 456.00 |
DL TOTAL (I) | 474 790.00 | | | 474 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 190.00 | | | 251 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 024.00 | | | 251 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 917.00 | | | 559 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 707.00 | | | 1 034 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 313.00 | | | 365 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 220.00 | | 143 780.00 | 658 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 175.00 | | 143 780.00 | 656 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 865.00 | 54 791.00 | | 349 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | 681.00 | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 618.00 | 54 109.00 | | 349 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 078.00 | 3 422.00 | | 1 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 078.00 | 3 422.00 | | 1 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078.00 | 3 422.00 | | 1 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 024.00 | 251 024.00 | | 251 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
UX Autres créances clients | 229 824.00 | 229 824.00 | | 229 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VC Groupe et associés | 58 075.00 | 58 075.00 | | 58 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 889.00 | 54 285.00 | 148 814.00 | 248 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 955.00 | | 75 955.00 | 75 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 220.00 | 312 264.00 | 75 955.00 | 388 220.00 |
VW T.V.A. | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 917.00 | 365 313.00 | 148 814.00 | 559 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
ST Autres comptes | 149 338.00 | | | 149 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
YT Sous‐traitance | 75 110.00 | | | 75 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 327.00 | | | 214 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 601.00 | | | 118 601.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 495.00 | | | 266 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |