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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 931.00 | 6 964.00 | 58 966.00 | 65 931.00 |
AP Constructions | 431 582.00 | 200 872.00 | 230 710.00 | 431 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 536.00 | 104 852.00 | 26 683.00 | 131 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 642.00 | 4 730.00 | 13 911.00 | 18 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 692.00 | 317 419.00 | 330 272.00 | 647 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 595.00 | | 70 595.00 | 70 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 116.00 | 1 106.00 | 235 009.00 | 236 116.00 |
BZ Autres créances | 96 870.00 | | 96 870.00 | 96 870.00 |
CF Disponibilités | 77 382.00 | | 77 382.00 | 77 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 133.00 | 1 106.00 | 488 026.00 | 489 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 826.00 | 318 526.00 | 818 299.00 | 1 136 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 307 399.00 | | | 307 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 514.00 | | | 59 514.00 |
DL TOTAL (I) | 375 273.00 | | | 375 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 008.00 | | | 207 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 981.00 | | | 194 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 026.00 | | | 443 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 299.00 | | | 818 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 857.00 | | | 265 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 737.00 | | 17 982.00 | 651 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 026.00 | 647 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 026.00 | 647 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 737.00 | | 17 982.00 | 651 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 065.00 | 46 407.00 | 14 053.00 | 285 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 065.00 | 46 407.00 | 14 053.00 | 285 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 135.00 | | 28.00 | 1 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 135.00 | | 28.00 | 1 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135.00 | | 28.00 | 1 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 981.00 | 194 981.00 | | 194 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 234 788.00 | | | 234 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
VC Groupe et associés | 44 669.00 | | | 44 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 706.00 | 28 537.00 | 92 436.00 | 205 706.00 |
VI Groupe et associés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
VP Divers | 585.00 | | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 156.00 | 339 828.00 | 1 327.00 | 341 156.00 |
VW T.V.A. | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 026.00 | 265 857.00 | 92 436.00 | 443 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
ST Autres comptes | 120 754.00 | | | 120 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
YT Sous‐traitance | 95 023.00 | | | 95 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 959.00 | | | 259 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 784.00 | | | 150 784.00 |
ZE Dividendes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 115.00 | | | 247 115.00 |