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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AN Terrains | 72 851.00 | 12 225.00 | 60 626.00 | 72 851.00 |
AP Constructions | 525 330.00 | 327 313.00 | 198 016.00 | 525 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 052.00 | 116 957.00 | 128 094.00 | 245 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 245.00 | 19 669.00 | 26 576.00 | 46 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 424.00 | 478 210.00 | 429 214.00 | 907 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 302.00 | | 144 302.00 | 144 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 283.00 | 4 500.00 | 295 782.00 | 300 283.00 |
BZ Autres créances | 199 651.00 | | 199 651.00 | 199 651.00 |
CF Disponibilités | 325 785.00 | | 325 785.00 | 325 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 112.00 | 4 500.00 | 973 612.00 | 978 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 537.00 | 482 711.00 | 1 402 826.00 | 1 885 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 571 328.00 | | | 571 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 816.00 | | | 231 816.00 |
DL TOTAL (I) | 811 505.00 | | | 811 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 372.00 | | | 224 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 842.00 | | | 277 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 651.00 | | | 53 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 321.00 | | | 591 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 826.00 | | | 1 402 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 245.00 | | | 437 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 090.00 | | 109 449.00 | 842 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 115.00 | 907 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 115.00 | 905 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 045.00 | | 109 449.00 | 840 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 060.00 | 59 265.00 | 44 115.00 | 463 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | 435.00 | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 450.00 | 58 830.00 | 44 115.00 | 461 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 842.00 | 277 842.00 | | 277 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
UX Autres créances clients | 294 882.00 | 294 882.00 | | 294 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
VC Groupe et associés | 83 355.00 | 83 355.00 | | 83 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 372.00 | 70 295.00 | 154 076.00 | 224 372.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 823.00 | | | 58 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 296.00 | 83 296.00 | | 83 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 280.00 | 506 280.00 | | 506 280.00 |
VW T.V.A. | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 321.00 | 437 245.00 | 154 076.00 | 591 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
ST Autres comptes | 151 446.00 | | | 151 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
YT Sous‐traitance | 102 427.00 | | | 102 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 126.00 | | | 377 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 976.00 | | | 179 976.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 349.00 | | | 287 349.00 |