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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 1 609.00 | 435.00 | 2 045.00 |
AN Terrains | 72 851.00 | 10 728.00 | 62 123.00 | 72 851.00 |
AP Constructions | 519 339.00 | 299 150.00 | 220 189.00 | 519 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 526.00 | 139 155.00 | 63 371.00 | 202 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 328.00 | 12 416.00 | 32 911.00 | 45 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 090.00 | 463 060.00 | 379 029.00 | 842 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 402.00 | | 65 402.00 | 65 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 532.00 | 4 500.00 | 267 031.00 | 271 532.00 |
BZ Autres créances | 179 008.00 | | 179 008.00 | 179 008.00 |
CF Disponibilités | 241 479.00 | | 241 479.00 | 241 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 576.00 | 4 500.00 | 761 076.00 | 765 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 667.00 | 467 561.00 | 1 140 105.00 | 1 607 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 302.00 | | | 142 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 436 430.00 | | | 436 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 898.00 | | | 194 898.00 |
DL TOTAL (I) | 639 688.00 | | | 639 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 436.00 | | | 198 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 337.00 | | | 230 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 623.00 | | | 69 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 417.00 | | | 500 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 105.00 | | | 1 140 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 402.00 | | | 354 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 001.00 | | 53 989.00 | 802 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 900.00 | 842 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 900.00 | 840 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 956.00 | | 53 989.00 | 799 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 656.00 | 60 597.00 | 2 193.00 | 404 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | 681.00 | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 728.00 | 59 915.00 | 2 193.00 | 403 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 337.00 | 230 337.00 | | 230 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
UX Autres créances clients | 266 131.00 | 266 131.00 | | 266 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VC Groupe et associés | 66 728.00 | | 66 728.00 | 66 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 436.00 | 52 421.00 | 123 334.00 | 198 436.00 |
VI Groupe et associés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 190.00 | | | 59 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 774.00 | 12 200.00 | 75 574.00 | 87 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 150.00 | 314 847.00 | 142 302.00 | 457 150.00 |
VW T.V.A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 417.00 | 354 402.00 | 123 334.00 | 500 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
ST Autres comptes | 144 650.00 | | | 144 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
YT Sous‐traitance | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 723.00 | | | 284 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 312.00 | | | 143 312.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 821.00 | | | 256 821.00 |