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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 246.00 | 1 798.00 | 2 045.00 |
AN Terrains | 65 931.00 | 8 074.00 | 57 857.00 | 65 931.00 |
AP Constructions | 452 185.00 | 231 327.00 | 220 858.00 | 452 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 716.00 | 103 328.00 | 15 387.00 | 118 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 342.00 | 6 888.00 | 12 454.00 | 19 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 220.00 | 349 865.00 | 308 355.00 | 658 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 669.00 | | 72 669.00 | 72 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 649.00 | 1 078.00 | 271 570.00 | 272 649.00 |
BZ Autres créances | 104 391.00 | | 104 391.00 | 104 391.00 |
CF Disponibilités | 175 658.00 | | 175 658.00 | 175 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 220.00 | 1 078.00 | 628 142.00 | 629 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 441.00 | 350 943.00 | 936 497.00 | 1 287 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 336 913.00 | | | 336 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 060.00 | | | 79 060.00 |
DL TOTAL (I) | 424 333.00 | | | 424 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 451.00 | | | 231 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 657.00 | | | 218 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 840.00 | | | 44 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 164.00 | | | 512 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 497.00 | | | 936 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 235.00 | | | 321 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 692.00 | | 35 727.00 | 647 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 200.00 | 658 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 200.00 | 656 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 692.00 | | 33 682.00 | 647 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 419.00 | 42 945.00 | 10 500.00 | 317 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 419.00 | 42 698.00 | 10 500.00 | 317 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 106.00 | | 28.00 | 1 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106.00 | | 28.00 | 1 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106.00 | | 28.00 | 1 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 657.00 | 218 657.00 | | 218 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 271 355.00 | 271 355.00 | | 271 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VC Groupe et associés | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 044.00 | 39 115.00 | 128 541.00 | 230 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 893.00 | 379 599.00 | 1 293.00 | 380 893.00 |
VW T.V.A. | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 164.00 | 321 235.00 | 128 541.00 | 512 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
ST Autres comptes | 125 779.00 | | | 125 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
YT Sous‐traitance | 74 810.00 | | | 74 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 149.00 | | | 252 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 098.00 | | | 149 098.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 679.00 | | | 231 679.00 |