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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 445 924.00 | 170 938.00 | 274 986.00 | 445 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 434.00 | 80 739.00 | 25 695.00 | 106 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 034.00 | 19 891.00 | 12 143.00 | 32 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 849.00 | 271 567.00 | 333 282.00 | 604 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
BT Marchandises | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
BZ Autres créances | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
CF Disponibilités | 37 025.00 | | 37 025.00 | 37 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 474.00 | | 103 474.00 | 103 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 323.00 | 271 567.00 | 436 756.00 | 708 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 39 645.00 | 18 303.00 | | 39 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 234.00 | 36 342.00 | | -50 234.00 |
DL TOTAL (I) | -2 889.00 | 62 345.00 | | -2 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 364.00 | 289 293.00 | | 218 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 717.00 | 44 247.00 | | 42 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 140.00 | 76 233.00 | | 113 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 237.00 | 57 471.00 | | 65 237.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 645.00 | 467 244.00 | | 439 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 756.00 | 529 589.00 | | 436 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 970.00 | 72 097.00 | 500.00 | 199 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 970.00 | 72 097.00 | 500.00 | 199 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 800.00 | 652 370.00 | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 645.00 | 294 457.00 | 145 188.00 | 439 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 140.00 | 113 140.00 | | 113 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 364.00 | 73 176.00 | 145 188.00 | 218 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 237.00 | 65 237.00 | | 65 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 893.00 | 54 575.00 | 20 318.00 | 74 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 645.00 | 294 457.00 | 145 188.00 | 439 645.00 |