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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 470 924.00 | 396 399.00 | 74 524.00 | 470 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 945.00 | 110 332.00 | 12 613.00 | 122 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 592.00 | 29 496.00 | 6 096.00 | 35 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 326.00 | | 198 326.00 | 198 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 664.00 | 536 228.00 | 315 436.00 | 851 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BT Marchandises | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 581.00 | | 159 581.00 | 159 581.00 |
BZ Autres créances | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
CF Disponibilités | 158 970.00 | | 158 970.00 | 158 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 127.00 | | 380 127.00 | 380 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 791.00 | 536 228.00 | 695 564.00 | 1 231 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 313.00 | | | 221 313.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
DH Report à nouveau | | -2 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 981.00 | 47 716.00 | | -35 981.00 |
DL TOTAL (I) | 16 902.00 | 52 883.00 | | 16 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 601.00 | 492 145.00 | | 424 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 525.00 | 17 094.00 | | 18 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 230.00 | 65 249.00 | | 131 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 552.00 | 49 102.00 | | 81 552.00 |
EA Autres dettes | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 661.00 | 623 591.00 | | 678 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 564.00 | 676 474.00 | | 695 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 647.00 | 198 990.00 | | 362 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 522.00 | 50 706.00 | | 485 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 522.00 | 50 706.00 | | 485 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 230.00 | 131 230.00 | | 131 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 552.00 | 81 552.00 | | 81 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 313.00 | | | 221 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 601.00 | 108 587.00 | 271 341.00 | 424 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 949.00 | 213 949.00 | | 213 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 262.00 | 213 949.00 | | 435 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 661.00 | 362 647.00 | 271 341.00 | 678 661.00 |