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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 445 924.00 | 215 530.00 | 230 394.00 | 445 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 434.00 | 102 026.00 | 4 408.00 | 106 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 034.00 | 26 142.00 | 5 892.00 | 32 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 170.00 | 343 698.00 | 261 472.00 | 605 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
BT Marchandises | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 274.00 | | 81 274.00 | 81 274.00 |
BZ Autres créances | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
CF Disponibilités | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 159.00 | | 165 159.00 | 165 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 328.00 | 343 698.00 | 426 631.00 | 770 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | | 39 645.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 589.00 | | | -10 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 390.00 | -50 234.00 | | 15 390.00 |
DL TOTAL (I) | 12 502.00 | -2 889.00 | | 12 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 620.00 | 218 364.00 | | 145 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 478.00 | 42 717.00 | | 67 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 380.00 | 113 140.00 | | 147 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 652.00 | 65 237.00 | | 53 652.00 |
EA Autres dettes | | 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 129.00 | 439 645.00 | | 414 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 631.00 | 436 756.00 | | 426 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 755.00 | 294 457.00 | | 336 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 568.00 | 72 130.00 | | 271 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 568.00 | 72 130.00 | | 271 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 380.00 | 147 380.00 | | 147 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 478.00 | 67 478.00 | | 67 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 620.00 | 68 245.00 | 77 375.00 | 145 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 652.00 | 53 652.00 | | 53 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 286.00 | 115 648.00 | 20 638.00 | 136 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 129.00 | 336 755.00 | 77 375.00 | 414 129.00 |