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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 445 924.00 | 304 715.00 | 141 209.00 | 445 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 186.00 | 107 611.00 | 2 575.00 | 110 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 014.00 | 26 117.00 | 7 897.00 | 34 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 651.00 | 438 443.00 | 173 208.00 | 611 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BT Marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 239.00 | | 80 239.00 | 80 239.00 |
BZ Autres créances | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
CF Disponibilités | 240 922.00 | | 240 922.00 | 240 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 655.00 | | 357 655.00 | 357 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 306.00 | 438 443.00 | 530 863.00 | 969 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 844.00 | 4 802.00 | | 1 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 376.00 | -2 958.00 | | -4 376.00 |
DL TOTAL (I) | 5 167.00 | 9 544.00 | | 5 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 453.00 | 230 435.00 | | 395 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 856.00 | 24 392.00 | | 16 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 435.00 | 69 482.00 | | 54 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 952.00 | 47 239.00 | | 58 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 696.00 | 371 548.00 | | 525 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 863.00 | 381 092.00 | | 530 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 208.00 | 210 919.00 | | 421 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 068.00 | 48 375.00 | | 390 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 068.00 | 48 374.00 | | 390 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 435.00 | 54 435.00 | | 54 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 453.00 | 290 965.00 | 104 488.00 | 395 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 822.00 | 105 822.00 | | 105 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 209.00 | 105 822.00 | 21 387.00 | 127 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 696.00 | 421 208.00 | 104 488.00 | 525 696.00 |