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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 445 924.00 | 260 122.00 | 185 802.00 | 445 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 616.00 | 106 538.00 | 3 078.00 | 109 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 714.00 | 23 408.00 | 9 306.00 | 32 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 781.00 | 390 068.00 | 219 713.00 | 609 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
BT Marchandises | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 433.00 | | 79 433.00 | 79 433.00 |
BZ Autres créances | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
CF Disponibilités | 36 128.00 | | 36 128.00 | 36 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 380.00 | | 161 380.00 | 161 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 160.00 | 390 068.00 | 381 092.00 | 771 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
DH Report à nouveau | | -10 589.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 958.00 | 15 390.00 | | -2 958.00 |
DL TOTAL (I) | 9 544.00 | 12 502.00 | | 9 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 435.00 | 145 620.00 | | 230 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 392.00 | 67 478.00 | | 24 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 482.00 | 147 380.00 | | 69 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 239.00 | 53 652.00 | | 47 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 548.00 | 414 129.00 | | 371 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 092.00 | 426 631.00 | | 381 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 919.00 | 336 755.00 | | 210 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 698.00 | 52 610.00 | 6 240.00 | 343 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 698.00 | 52 610.00 | 6 240.00 | 343 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 482.00 | 69 482.00 | | 69 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 435.00 | 69 806.00 | 160 629.00 | 230 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 239.00 | 47 239.00 | | 47 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 086.00 | 111 086.00 | | 111 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 473.00 | 111 086.00 | 21 387.00 | 132 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 548.00 | 210 919.00 | 160 629.00 | 371 548.00 |