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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 445 924.00 | 349 307.00 | 96 617.00 | 445 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 504.00 | 108 366.00 | 3 138.00 | 111 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 597.00 | 27 849.00 | 6 748.00 | 34 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 560.00 | | 195 560.00 | 195 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 862.00 | 485 522.00 | 326 340.00 | 811 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BT Marchandises | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 999.00 | | 73 999.00 | 73 999.00 |
BZ Autres créances | 55 376.00 | | 55 376.00 | 55 376.00 |
CF Disponibilités | 216 228.00 | | 216 228.00 | 216 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 134.00 | | 350 134.00 | 350 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 996.00 | 485 522.00 | 676 474.00 | 1 161 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 560.00 | | | 197 560.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | | 1 844.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 533.00 | | | -2 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 716.00 | -4 376.00 | | 47 716.00 |
DL TOTAL (I) | 52 883.00 | 5 167.00 | | 52 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 145.00 | 395 453.00 | | 492 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 094.00 | 16 856.00 | | 17 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 249.00 | 54 435.00 | | 65 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 102.00 | 58 952.00 | | 49 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 591.00 | 525 696.00 | | 623 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 474.00 | 530 863.00 | | 676 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 990.00 | 421 208.00 | | 198 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 249.00 | 65 249.00 | | 65 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 947.00 | | 21 387.00 | 218 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 145.00 | 67 545.00 | 424 600.00 | 492 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 374.00 | 129 374.00 | | 129 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 321.00 | 129 374.00 | 21 387.00 | 348 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 591.00 | 198 990.00 | 424 600.00 | 623 591.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |