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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753.00 | 583.00 | 169.00 | 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 683 144.00 | | 1 683 144.00 | 1 683 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 919 035.00 | 95 583.00 | 17 823 451.00 | 17 919 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 825.00 | 3 380.00 | 1 509 445.00 | 1 512 825.00 |
BZ Autres créances | 2 257 663.00 | 725 421.00 | 1 532 242.00 | 2 257 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 983 366.00 | | 983 366.00 | 983 366.00 |
CF Disponibilités | 516 968.00 | | 516 968.00 | 516 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 273 260.00 | 728 801.00 | 4 544 459.00 | 5 273 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 192 296.00 | 824 384.00 | 22 367 911.00 | 23 192 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 16 135 138.00 | 95 000.00 | 16 040 138.00 | 16 135 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 919 200.00 | 1 919 200.00 | | 1 919 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 526 690.00 | 526 690.00 | | 526 690.00 |
DG Autres réserves | 13 072 009.00 | 11 745 333.00 | | 13 072 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 482.00 | 1 326 676.00 | | 514 482.00 |
DL TOTAL (I) | 16 032 383.00 | 15 517 900.00 | | 16 032 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 234 474.00 | 5 293 598.00 | | 4 234 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389 571.00 | 982 766.00 | | 1 389 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 183.00 | 204 138.00 | | 335 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 299.00 | 289 994.00 | | 376 299.00 |
EA Autres dettes | | 17 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 335 528.00 | 6 787 860.00 | | 6 335 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 367 911.00 | 22 305 761.00 | | 22 367 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 201 303.00 | 2 699 384.00 | | 3 201 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 744.00 | | 1 038 744.00 | 1 038 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 744.00 | | 1 038 744.00 | 1 038 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 380.00 | |
GE Autres charges | | | 130 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 059 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 750 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 813 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 820 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 186.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 186.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 900.00 | 22.00 | | 11 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 900.00 | 22.00 | | 11 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 876.00 | 163.00 | | -11 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 808.00 | -64 476.00 | | 25 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 361.00 | 2 307 987.00 | | 2 995 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 879.00 | 981 310.00 | | 2 480 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 482.00 | 1 326 676.00 | | 514 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 183.00 | 335 183.00 | | 335 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 683 144.00 | 20 000.00 | | 1 683 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 825.00 | | | 1 512 825.00 |
VB T. V. A. | 55 518.00 | | | 55 518.00 |
VC Groupe et associés | 1 095 412.00 | | | 1 095 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 233 749.00 | 1 099 524.00 | 3 134 225.00 | 4 233 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 389 571.00 | 1 389 571.00 | | 1 389 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 030 628.00 | | | 1 030 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079 554.00 | | | 1 079 554.00 |
VP Divers | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 556 069.00 | 3 792 925.00 | 1 763 144.00 | 5 556 069.00 |
VW T.V.A. | 263 763.00 | 263 763.00 | | 263 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 335 528.00 | 3 201 303.00 | 3 134 225.00 | 6 335 528.00 |