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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 939 891.00 | 795 753.00 | 16 144 138.00 | 16 939 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 646.00 | | 1 577 646.00 | 1 577 646.00 |
BZ Autres créances | 2 222 031.00 | 111 597.00 | 2 110 434.00 | 2 222 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 963.00 | 2 259.00 | 21 703.00 | 23 963.00 |
CF Disponibilités | 298 504.00 | | 298 504.00 | 298 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 122 144.00 | 113 856.00 | 4 008 287.00 | 4 122 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 062 036.00 | 909 609.00 | 20 152 427.00 | 21 062 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
CU Autres participations | 16 839 138.00 | 795 000.00 | 16 044 138.00 | 16 839 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 919 200.00 | 1 919 200.00 | | 1 919 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 526 690.00 | 526 690.00 | | 526 690.00 |
DG Autres réserves | 14 945 295.00 | 14 951 390.00 | | 14 945 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 599.00 | -6 094.00 | | -36 599.00 |
DL TOTAL (I) | 17 354 587.00 | 17 391 186.00 | | 17 354 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 107 917.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048 386.00 | 1 775 757.00 | | 2 048 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 608.00 | 141 054.00 | | 20 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 087.00 | 513 406.00 | | 277 087.00 |
EA Autres dettes | | 4 550.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 757.00 | 451 757.00 | | 451 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 840.00 | 3 994 443.00 | | 2 797 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 152 427.00 | 21 385 630.00 | | 20 152 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 048 386.00 | | | 2 048 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 650.00 | | 407 650.00 | 407 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 650.00 | | 407 650.00 | 407 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 404.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 168.00 | 197 485.00 | | -38 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 674.00 | 1 086 643.00 | | 433 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 273.00 | 1 092 738.00 | | 470 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 599.00 | -6 094.00 | | -36 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 439 270.00 | | | 17 439 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 499 379.00 | | 16 939 138.00 | 499 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 499 379.00 | | 16 939 891.00 | 499 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753.00 | | | 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 438 517.00 | | | 17 438 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753.00 | | | 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | | | 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 856.00 | | | 113 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908 856.00 | | | 908 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908 856.00 | | | 908 856.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451 757.00 | 451 757.00 | | 451 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 646.00 | 1 577 646.00 | | 1 577 646.00 |
VB T. V. A. | 63 847.00 | 63 847.00 | | 63 847.00 |
VC Groupe et associés | 1 978 272.00 | 1 978 272.00 | | 1 978 272.00 |
VI Groupe et associés | 2 048 386.00 | 2 048 386.00 | | 2 048 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 854.00 | 170 854.00 | | 170 854.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899 677.00 | 3 899 677.00 | | 3 899 677.00 |
VW T.V.A. | 250 852.00 | 250 852.00 | | 250 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 840.00 | 2 797 840.00 | | 2 797 840.00 |