| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 929.00 | | 149 929.00 | 149 929.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 889.00 | 75 528.00 | 30 361.00 | 105 889.00 |
040 Immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 051.00 | 77 178.00 | 180 874.00 | 258 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
072 Créances – Autres | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
084 Disponibilités | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
110 Total général Actif | 297 801.00 | 77 178.00 | 220 624.00 | 297 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 945.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 439.00 | 264 266.00 | | 273 439.00 |
224 Production immobilisée | 4 761.00 | 3 937.00 | | 4 761.00 |
230 Autres produits | 6 422.00 | 5 128.00 | | 6 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 622.00 | 273 330.00 | | 284 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 028.00 | 98 793.00 | | 102 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 598.00 | -336.00 | | 598.00 |
242 Autres charges externes. | 61 478.00 | 53 272.00 | | 61 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | 1 585.00 | | 1 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 831.00 | 89 808.00 | | 92 831.00 |
252 Charges sociales | 18 350.00 | 13 058.00 | | 18 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 283.00 | 12 504.00 | | 8 283.00 |
262 Autres charges | 138.00 | 3.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 525.00 | 268 686.00 | | 285 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -903.00 | 4 645.00 | | -903.00 |
290 Produits exceptionnels | | 33.00 | | |
294 Charges financières | 2 661.00 | 2 737.00 | | 2 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | 41.00 | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 328.00 | -4 963.00 | | -5 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 726.00 | 6 864.00 | | 1 726.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 164.00 | | | 264 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38.00 | | | 38.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -38.00 | | | -38.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 898.00 | | | 16 898.00 |