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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 929.00 | | 149 929.00 | 149 929.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 548.00 | 80 988.00 | 23 560.00 | 104 548.00 |
040 Immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 710.00 | 82 638.00 | 174 072.00 | 256 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
072 Créances – Autres | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
084 Disponibilités | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
110 Total général Actif | 305 085.00 | 82 638.00 | 222 448.00 | 305 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 781.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 774.00 | 273 439.00 | | 292 774.00 |
224 Production immobilisée | 6 991.00 | 4 761.00 | | 6 991.00 |
230 Autres produits | 11 370.00 | 6 422.00 | | 11 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 135.00 | 284 622.00 | | 311 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 082.00 | 102 028.00 | | 117 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 485.00 | 598.00 | | -2 485.00 |
242 Autres charges externes. | 64 356.00 | 61 478.00 | | 64 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 789.00 | 1 819.00 | | 1 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 944.00 | 92 831.00 | | 116 944.00 |
252 Charges sociales | 19 684.00 | 18 350.00 | | 19 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 582.00 | 8 283.00 | | 8 582.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 138.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 961.00 | 285 525.00 | | 325 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 826.00 | -903.00 | | -14 826.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | | | 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 2 309.00 | 2 661.00 | | 2 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 38.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 860.00 | -5 328.00 | | -6 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 725.00 | 1 726.00 | | -9 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 051.00 | | | 258 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |