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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 929.00 | | 149 929.00 | 149 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 561.00 | 26 630.00 | 1 931.00 | 28 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 801.00 | 77 052.00 | 749.00 | 77 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 179.00 | 103 682.00 | 153 497.00 | 257 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BZ Autres créances | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
CF Disponibilités | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 371.00 | | 50 371.00 | 50 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 549.00 | 103 682.00 | 203 868.00 | 307 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 888.00 | | | 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 498.00 | 4 526.00 | | -2 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 905.00 | -7 025.00 | | 25 905.00 |
DL TOTAL (I) | 28 407.00 | 2 502.00 | | 28 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 619.00 | 84 627.00 | | 71 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 081.00 | 66 094.00 | | 67 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 644.00 | 17 187.00 | | 24 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 116.00 | 17 936.00 | | 12 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 461.00 | 185 844.00 | | 175 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 868.00 | 188 346.00 | | 203 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 153.00 | 143 917.00 | | 123 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 843.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 574.00 | | 181 574.00 | 181 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 574.00 | | 181 574.00 | 181 574.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 777.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 113.00 | 10 915.00 | | 7 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 405.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 440.00 | 6 405.00 | | -6 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 748.00 | 251 786.00 | | 265 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 842.00 | 258 811.00 | | 239 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 905.00 | -7 025.00 | | 25 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 725.00 | | 1 603.00 | 255 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 257 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 106 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 929.00 | | | 149 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 213.00 | | 1 299.00 | 105 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | 304.00 | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 055.00 | 6 777.00 | 150.00 | 97 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 055.00 | 6 777.00 | 150.00 | 97 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UX Autres créances clients | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VB T. V. A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 510.00 | 19 202.00 | 52 308.00 | 71 510.00 |
VI Groupe et associés | 67 081.00 | 67 081.00 | | 67 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 461.00 | 123 153.00 | 52 308.00 | 175 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | 1 050.00 | | 2 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 204.00 | 6 649.00 | | 9 204.00 |
ST Autres comptes | 41 692.00 | 33 492.00 | | 41 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 540.00 | 15 627.00 | | 15 540.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 555.00 | 7 250.00 | | 4 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | 907.00 | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 379.00 | 1 957.00 | | 3 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 910.00 | 25 177.00 | | 21 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 299.00 | 16 310.00 | | 16 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 436.00 | 55 768.00 | | 66 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |