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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 929.00 | | 149 929.00 | 149 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 412.00 | 26 106.00 | 1 306.00 | 27 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 801.00 | 70 949.00 | 6 852.00 | 77 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 725.00 | 97 055.00 | 158 671.00 | 255 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BZ Autres créances | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CF Disponibilités | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 401.00 | 97 055.00 | 188 346.00 | 285 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 584.00 | | | 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 526.00 | 8 293.00 | | 4 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 025.00 | -3 767.00 | | -7 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502.00 | 9 526.00 | | 2 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 627.00 | 79 666.00 | | 84 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 094.00 | 77 932.00 | | 66 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 187.00 | 24 174.00 | | 17 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 936.00 | 20 301.00 | | 17 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 844.00 | 202 073.00 | | 185 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 346.00 | 211 599.00 | | 188 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 917.00 | 154 180.00 | | 143 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 843.00 | 18 978.00 | | 2 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 682.00 | | 229 682.00 | 229 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 682.00 | | 229 682.00 | 229 682.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 069.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 915.00 | 10 117.00 | | 10 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 405.00 | -136.00 | | 6 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 786.00 | 318 344.00 | | 251 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 811.00 | 322 111.00 | | 258 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 025.00 | -3 767.00 | | -7 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 725.00 | | | 255 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 929.00 | | | 149 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 213.00 | | | 105 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 986.00 | 8 069.00 | | 88 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 986.00 | 8 069.00 | | 88 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 681.00 | 9 754.00 | 41 928.00 | 51 681.00 |
VI Groupe et associés | 66 094.00 | 66 094.00 | | 66 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 844.00 | 143 917.00 | 41 928.00 | 185 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | 804.00 | | 1 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 649.00 | 6 268.00 | | 6 649.00 |
ST Autres comptes | 33 492.00 | 41 238.00 | | 33 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 627.00 | 15 119.00 | | 15 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | 914.00 | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 957.00 | 1 718.00 | | 1 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 177.00 | 32 776.00 | | 25 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 310.00 | 18 667.00 | | 16 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 768.00 | 62 625.00 | | 55 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |