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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 929.00 | | 149 929.00 | 149 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 412.00 | 24 387.00 | 3 025.00 | 27 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 801.00 | 64 599.00 | 13 202.00 | 77 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 725.00 | 88 986.00 | 166 739.00 | 255 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BZ Autres créances | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
CF Disponibilités | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 860.00 | | 44 860.00 | 44 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 585.00 | 88 986.00 | 211 599.00 | 300 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 584.00 | | | 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 293.00 | 18 018.00 | | 8 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 767.00 | -9 725.00 | | -3 767.00 |
DL TOTAL (I) | 9 526.00 | 13 293.00 | | 9 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 666.00 | 92 520.00 | | 79 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 932.00 | 67 371.00 | | 77 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 174.00 | 30 212.00 | | 24 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 301.00 | 19 053.00 | | 20 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 073.00 | 209 155.00 | | 202 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 599.00 | 222 448.00 | | 211 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 932.00 | | | 77 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 158.00 | | 301 158.00 | 301 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 158.00 | | 301 158.00 | 301 158.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 798.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 400.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 557.00 | -6 860.00 | | -4 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 344.00 | 311 685.00 | | 318 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 111.00 | 321 410.00 | | 322 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 767.00 | -9 725.00 | | -3 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 710.00 | | 1 465.00 | 256 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 255 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 149 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 105 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 579.00 | | | 151 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 548.00 | | 1 465.00 | 104 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 638.00 | 8 798.00 | 2 450.00 | 82 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 988.00 | 8 798.00 | 800.00 | 80 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 564.00 | 12 671.00 | 47 893.00 | 60 564.00 |
VI Groupe et associés | 77 932.00 | 77 932.00 | | 77 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 073.00 | 154 180.00 | 47 893.00 | 202 073.00 |