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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 929.00 | | 149 929.00 | 149 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 789.00 | 23 842.00 | 7 948.00 | 31 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 253.00 | 77 140.00 | 113.00 | 77 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 859.00 | 100 981.00 | 158 878.00 | 259 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BZ Autres créances | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CF Disponibilités | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 559.00 | 100 981.00 | 187 578.00 | 288 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 888.00 | | | 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 888.00 | | | 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 407.00 | -2 498.00 | | 23 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 260.00 | 25 905.00 | | -10 260.00 |
DL TOTAL (I) | 18 147.00 | 28 407.00 | | 18 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 959.00 | 71 619.00 | | 67 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 524.00 | 67 081.00 | | 72 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 379.00 | 24 644.00 | | 20 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 570.00 | 12 116.00 | | 8 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 432.00 | 175 461.00 | | 169 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 578.00 | 203 868.00 | | 187 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 681.00 | 123 153.00 | | 136 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 810.00 | | 230 810.00 | 230 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 810.00 | | 230 810.00 | 230 810.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 042.00 | 7 113.00 | | 9 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 6 440.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 6 440.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 882.00 | -6 440.00 | | 4 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 301.00 | 265 748.00 | | 253 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 561.00 | 239 842.00 | | 263 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 260.00 | 25 905.00 | | -10 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 179.00 | | 7 602.00 | 257 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 921.00 | 259 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 921.00 | 109 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 929.00 | | | 149 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 362.00 | | 7 602.00 | 106 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 682.00 | 2 221.00 | 4 921.00 | 103 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 682.00 | 2 221.00 | 4 921.00 | 103 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UX Autres créances clients | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 308.00 | 19 557.00 | 32 751.00 | 52 308.00 |
VI Groupe et associés | 72 524.00 | 72 524.00 | | 72 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VW T.V.A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 432.00 | 136 681.00 | 32 751.00 | 169 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 030.00 | 2 490.00 | | 3 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 414.00 | 9 204.00 | | 5 414.00 |
ST Autres comptes | 33 646.00 | 41 692.00 | | 33 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 423.00 | 15 540.00 | | 17 423.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | 889.00 | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 926.00 | 3 379.00 | | 3 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 623.00 | 21 910.00 | | 25 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 174.00 | 16 299.00 | | 16 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 483.00 | 66 436.00 | | 56 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |