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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123.00 | 383.00 | 740.00 | 1 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 699.00 | 9 443.00 | 25 256.00 | 34 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 022.00 | 9 826.00 | 28 196.00 | 38 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BN En cours de production de biens | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 020.00 | | 92 020.00 | 92 020.00 |
BZ Autres créances | 50 798.00 | | 50 798.00 | 50 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 967.00 | | 158 967.00 | 158 967.00 |
CF Disponibilités | 137 475.00 | | 137 475.00 | 137 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 160.00 | | 488 160.00 | 488 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 182.00 | 9 826.00 | 516 356.00 | 526 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 200.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 748.00 | 37 870.00 | | 65 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 537.00 | 31 679.00 | | 30 537.00 |
DL TOTAL (I) | 140 285.00 | 109 748.00 | | 140 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 794.00 | 346.00 | | 7 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 666.00 | 1 498.00 | | 20 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 439.00 | 93 870.00 | | 158 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 049.00 | 230 128.00 | | 188 049.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | 1 660.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 071.00 | 327 503.00 | | 376 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 356.00 | 437 251.00 | | 516 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 071.00 | 327 503.00 | | 376 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 698.00 | | 27 324.00 | 10 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 698.00 | | 25 124.00 | 10 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 141.00 | 2 685.00 | | 7 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 141.00 | 2 685.00 | | 7 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 439.00 | 158 439.00 | | 158 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 383.00 | 84 383.00 | | 84 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 92 020.00 | | | 92 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | | | 684.00 |
VB T. V. A. | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VP Divers | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 018.00 | 145 018.00 | | 145 018.00 |
VW T.V.A. | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 405.00 | 355 405.00 | | 355 405.00 |