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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 763.00 | 1 165.00 | 4 598.00 | 5 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 436.00 | 17 954.00 | 28 482.00 | 46 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 399.00 | 19 119.00 | 35 280.00 | 54 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BN En cours de production de biens | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 207.00 | | 217 207.00 | 217 207.00 |
BZ Autres créances | 109 528.00 | | 109 528.00 | 109 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 847.00 | | 191 847.00 | 191 847.00 |
CF Disponibilités | 79 850.00 | | 79 850.00 | 79 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 180.00 | | 648 180.00 | 648 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 579.00 | 19 119.00 | 683 460.00 | 702 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 285.00 | 65 748.00 | | 96 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 662.00 | 30 537.00 | | 64 662.00 |
DL TOTAL (I) | 204 948.00 | 140 285.00 | | 204 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272.00 | 38.00 | | 1 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 7 794.00 | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 150.00 | 20 666.00 | | 33 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 918.00 | 158 439.00 | | 161 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 634.00 | 188 049.00 | | 257 634.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | 1 085.00 | | 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 512.00 | 376 071.00 | | 478 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 460.00 | 516 356.00 | | 683 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 512.00 | 376 071.00 | | 478 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 022.00 | | 16 377.00 | 38 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 822.00 | | 16 377.00 | 35 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 826.00 | 9 293.00 | | 9 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 826.00 | 9 293.00 | | 9 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 918.00 | 161 918.00 | | 161 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 721.00 | 115 721.00 | | 115 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 684.00 | 70 684.00 | | 70 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 217 207.00 | | | 217 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | | | 612.00 |
VB T. V. A. | 79 217.00 | | | 79 217.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VP Divers | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 667.00 | 331 667.00 | | 331 667.00 |
VW T.V.A. | 63 147.00 | 63 147.00 | | 63 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 362.00 | 445 362.00 | | 445 362.00 |