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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 354.00 | 7 142.00 | 2 212.00 | 9 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 866.00 | 47 256.00 | 42 610.00 | 89 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 420.00 | 54 398.00 | 47 022.00 | 101 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 842.00 | | 358 842.00 | 358 842.00 |
BZ Autres créances | 55 178.00 | | 55 178.00 | 55 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 252.00 | | 274 252.00 | 274 252.00 |
CF Disponibilités | 332 207.00 | | 332 207.00 | 332 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 145.00 | | 1 037 145.00 | 1 037 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 564.00 | 54 398.00 | 1 084 167.00 | 1 138 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 246 711.00 | 226 757.00 | | 246 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 334.00 | 49 954.00 | | 172 334.00 |
DL TOTAL (I) | 463 045.00 | 320 711.00 | | 463 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209.00 | 2 804.00 | | 2 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 694.00 | 113 666.00 | | 116 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 724.00 | 130 391.00 | | 174 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 400.00 | 212 206.00 | | 195 400.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 095.00 | | | 132 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 122.00 | 460 268.00 | | 621 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 167.00 | 780 979.00 | | 1 084 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 795.00 | | 33 625.00 | 67 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 595.00 | | 33 625.00 | 65 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 871.00 | 16 527.00 | | 37 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 871.00 | 16 527.00 | | 37 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 724.00 | 174 724.00 | | 174 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 749.00 | 47 749.00 | | 47 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 095.00 | 132 095.00 | | 132 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 358 842.00 | 358 842.00 | | 358 842.00 |
VB T. V. A. | 53 910.00 | 53 910.00 | | 53 910.00 |
VI Groupe et associés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 176.00 | 420 176.00 | | 420 176.00 |
VW T.V.A. | 95 718.00 | 95 718.00 | | 95 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 428.00 | 504 428.00 | | 504 428.00 |