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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 081.00 | 8 871.00 | 3 210.00 | 12 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 866.00 | 62 806.00 | 27 060.00 | 89 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 147.00 | 71 677.00 | 32 470.00 | 104 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 330.00 | 18 395.00 | 206 935.00 | 225 330.00 |
BZ Autres créances | 53 001.00 | | 53 001.00 | 53 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 234.00 | | 275 234.00 | 275 234.00 |
CF Disponibilités | 743 930.00 | | 743 930.00 | 743 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 475.00 | 18 395.00 | 1 296 080.00 | 1 314 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 622.00 | 90 073.00 | 1 328 549.00 | 1 418 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 204 045.00 | 246 711.00 | | 204 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 599.00 | 172 334.00 | | 421 599.00 |
DL TOTAL (I) | 669 644.00 | 463 045.00 | | 669 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982.00 | | | 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 773.00 | 2 209.00 | | 70 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 356.00 | 116 694.00 | | 133 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 479.00 | 174 724.00 | | 189 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 906.00 | 195 400.00 | | 213 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 411.00 | 132 095.00 | | 50 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 906.00 | 621 122.00 | | 658 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 549.00 | 1 084 167.00 | | 1 328 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 773.00 | | | 70 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 420.00 | | 2 727.00 | 101 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 220.00 | | 2 727.00 | 99 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 398.00 | 17 280.00 | | 54 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 398.00 | 17 280.00 | | 54 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 395.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 395.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 479.00 | 189 479.00 | | 189 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 312.00 | 44 312.00 | | 44 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 328.00 | 89 328.00 | | 89 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 411.00 | 50 411.00 | | 50 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 203 256.00 | 203 256.00 | | 203 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VB T. V. A. | 48 766.00 | 48 766.00 | | 48 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VI Groupe et associés | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 792.00 | 282 792.00 | | 282 792.00 |
VW T.V.A. | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 550.00 | 525 550.00 | | 525 550.00 |