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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 058.00 | 2 970.00 | 5 088.00 | 8 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 766.00 | 20 800.00 | 35 966.00 | 56 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 024.00 | 23 770.00 | 43 254.00 | 67 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 707.00 | | 196 707.00 | 196 707.00 |
BZ Autres créances | 57 340.00 | | 57 340.00 | 57 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 262.00 | | 194 262.00 | 194 262.00 |
CF Disponibilités | 299 402.00 | | 299 402.00 | 299 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 421.00 | | 752 421.00 | 752 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 445.00 | 23 770.00 | 795 675.00 | 819 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 160 947.00 | 96 285.00 | | 160 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 809.00 | 64 662.00 | | 65 809.00 |
DL TOTAL (I) | 270 757.00 | 204 948.00 | | 270 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 272.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461.00 | 121.00 | | 1 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 186.00 | 33 150.00 | | 94 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 582.00 | 161 918.00 | | 136 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 689.00 | 257 634.00 | | 292 689.00 |
EA Autres dettes | | 588.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 918.00 | 478 512.00 | | 524 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 675.00 | 683 460.00 | | 795 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 399.00 | | 18 725.00 | 54 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 67 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 64 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 199.00 | | 18 725.00 | 52 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 119.00 | 10 751.00 | 6 100.00 | 19 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 119.00 | 10 751.00 | 6 100.00 | 19 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 582.00 | 136 582.00 | | 136 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 438.00 | 126 438.00 | | 126 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 863.00 | 92 863.00 | | 92 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 196 707.00 | 196 707.00 | | 196 707.00 |
VB T. V. A. | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
VC Groupe et associés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VI Groupe et associés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 786.00 | 259 786.00 | | 259 786.00 |
VW T.V.A. | 61 882.00 | 61 882.00 | | 61 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 732.00 | 430 732.00 | | 430 732.00 |