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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 829.00 | 5 043.00 | 3 786.00 | 8 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 766.00 | 32 828.00 | 23 938.00 | 56 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 795.00 | 37 871.00 | 29 924.00 | 67 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BN En cours de production de biens | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 205.00 | | 81 205.00 | 81 205.00 |
BZ Autres créances | 43 776.00 | | 43 776.00 | 43 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 434.00 | | 273 434.00 | 273 434.00 |
CF Disponibilités | 347 393.00 | | 347 393.00 | 347 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 055.00 | | 751 055.00 | 751 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 850.00 | 37 871.00 | 780 979.00 | 818 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 226 757.00 | 160 947.00 | | 226 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 954.00 | 65 809.00 | | 49 954.00 |
DL TOTAL (I) | 320 711.00 | 270 757.00 | | 320 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 804.00 | 1 461.00 | | 2 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 666.00 | 94 186.00 | | 113 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 391.00 | 136 582.00 | | 130 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 206.00 | 292 689.00 | | 212 206.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 268.00 | 524 918.00 | | 460 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 979.00 | 795 675.00 | | 780 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 268.00 | 524 918.00 | | 460 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 024.00 | | 771.00 | 67 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 824.00 | | 771.00 | 64 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 770.00 | 14 101.00 | | 23 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 770.00 | 14 101.00 | | 23 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 391.00 | 130 391.00 | | 130 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 381.00 | 126 381.00 | | 126 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 333.00 | 68 333.00 | | 68 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 81 205.00 | 81 205.00 | | 81 205.00 |
VB T. V. A. | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
VI Groupe et associés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 629.00 | 129 629.00 | | 129 629.00 |
VW T.V.A. | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 602.00 | 346 602.00 | | 346 602.00 |