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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 271.00 | 6 974.00 | 296.00 | 7 271.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 205 977.00 | 188 231.00 | 17 746.00 | 205 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 380.00 | 164 601.00 | 42 779.00 | 207 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 132.00 | 67 887.00 | 27 245.00 | 95 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 531.00 | 427 694.00 | 120 836.00 | 548 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 051.00 | | 26 051.00 | 26 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 220.00 | 1 571.00 | 66 650.00 | 68 220.00 |
BZ Autres créances | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CF Disponibilités | 305 001.00 | | 305 001.00 | 305 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 155.00 | 1 571.00 | 416 584.00 | 418 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 686.00 | 429 265.00 | 537 420.00 | 966 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 244 049.00 | 204 805.00 | | 244 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 001.00 | 69 244.00 | | 54 001.00 |
DL TOTAL (I) | 408 050.00 | 384 049.00 | | 408 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 473.00 | 18 703.00 | | 9 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 247.00 | 34 897.00 | | 26 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | 468.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 641.00 | 36 079.00 | | 29 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 004.00 | 66 238.00 | | 61 004.00 |
EA Autres dettes | 2 909.00 | 371.00 | | 2 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 371.00 | 156 755.00 | | 129 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 420.00 | 540 804.00 | | 537 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 275.00 | 146 845.00 | | 129 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 171.00 | | 18 496.00 | 540 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 2 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 137.00 | 548 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 865.00 | 37 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 897.00 | 508 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 890.00 | | 18 496.00 | 498 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 007.00 | 25 449.00 | 9 762.00 | 412 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 640.00 | 200.00 | 865.00 | 7 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 367.00 | 25 249.00 | 8 897.00 | 404 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 244.00 | | 673.00 | 2 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 244.00 | | 673.00 | 2 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 244.00 | | 673.00 | 2 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
UX Autres créances clients | 65 271.00 | | | 65 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VI Groupe et associés | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 213.00 | 85 932.00 | 2 281.00 | 88 213.00 |
VW T.V.A. | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 275.00 | 129 275.00 | | 129 275.00 |